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金科全力保交樓,暫停支付“20金科地產MTN001”本息

來源：中金在線 ? 2022-11-02 15:30:08

11月1日，金科股份公告稱，因宏觀經濟環境、行業環境及融資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據(債券簡稱：20金科地產MTN001)應付本息，公司將積極與持有人溝通后續處置方案。

尋求債務經營平衡


(資料圖)

金科股份表示，做出這一艱難決定，是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面，更好推進“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作，穩定公司經營大盤，促進公司逐步實現良性循環，最大程度保障客戶、員工、債權人、合作方等利益相關方的權益。

2022年以來，雖然房地產調控政策寬松力度不斷加大，但效果不及預期：市場恢復緩慢，商品房銷售規模同比仍在大幅下降；民營房企融資環境持續趨嚴，行業流動性困境并未得到有效緩解。

為保證公司流動性平穩，金科股份一直在大力壓降有息負債規模，積極開展存量債務管理。

具體來看，據2022年三季報顯示，金科股份有息負債由上年末的806.10億元下降至659.99億元，壓降規模超146億元；疊加2021年壓降的約170億元，從去年以來，公司累計壓降有息負債超300億元，降負債成果也極為顯著。

與此同時，金科股份向各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協商調整存量融資的還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環。據公開信息，自6月實施債券展期以來，金科已展期通過共計約74億元。

深度挖潛緩解壓力

在加強債務管理的同時，金科也在開源層面做多種渠道的努力。

一方面，尋找市場機會，繼續搶抓銷售及回款，加強公司自身造血能力。金科股份三季報顯示，1-9月，金科股份實現銷售金額約554.07億元，另代建項目實現銷售金額46.31億元；實現銷售回款約676.86億元，回款率位居行業前列；前三季度，實現經營性現金流凈額69.39億元，持續為正。金科股份多次對外表示，今后將持續優化營銷方案，堅定不移去庫存。

為了長遠企穩，金科股份還成立了專項工作小組，積極推動包括國資平臺在內的戰略投資者引進工作；積極溝通、協調和爭取政府紓困政策及專項貸款支持，目前在重慶、安徽、沈陽、廣西等地已陸續有紓困資金給到金科。

具體而言，截止三季度末，金科已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度約12億元，其中近6億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。

始終全力保交樓

面對房地產市場環境的變化，7月底，中央政治局會議首提“保交樓”，此后，從中央到地方，多部門協同發力，一攬子支持性政策漸次落地，緩釋房地產風險。

保交樓是保民生、保穩定的重要抓手，也是穩企業的關鍵環節。金科股份表示，公司始終堅持把“保交樓”作為經營原則和底線，穩定生產經營保障交付。

據了解，1-10月金科股份完成交付199個批次，住宅交樓超6萬戶，交付面積約1019萬平方米，切實向社會履行主體責任。

金科股份表示，未來一段時間仍將把“保交樓”作為公司經營管理的首要任務，通過差異化鋪排復工方案、建立復工復產監控機制、實行專款專用全力保交付。下半年以來，金科就針對性地多次召開了保交樓專題工作大會，進一步統一思想，加強對相關工作的重視程度，強調要克服一切困難，堅決打好下一階段“保交樓、穩民生”攻堅戰，推動公司加快實現良性循環。

近期，在融資和經營環境磨底待復蘇的背景下，多家地產行業頭部企業都在尋求化債，可見地產行業之艱難。而對金科這些拒絕躺平的房企來說，只要活下去，更好的未來就在前方。

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